Optionsstrategien und Legs im Tradingjournal auswerten
Ein Covered Call, ein Credit Spread, eine 0DTE-Kombination – jede Optionsstrategie besteht aus mehreren Beinen und mehreren Trades. Werden diese einzeln gezählt, verschwimmt das Bild: War die Strategie insgesamt profitabel, oder täuscht ein einzelnes Bein darüber hinweg? ThetaForge führt zusammengehörige Trades als eine Position, ordnet sie einer Strategie zu und zeigt Ergebnis und Cashflow getrennt je Strategie statt nur je Konto.
Mehrere Beine, eine Position
Einzelne Ausführungen an der Börse sind noch keine Position. ThetaForge gruppiert Deine Trades im Tradejournal zu Positionen und erkennt dabei auch mehrbeinige Kombinationen: Legen zwei Optionen als Combo-Order zur selben Sekunde auf, erkennt ThetaForge sie als zusammengehörige Beine eines Spreads. Für 0DTE-Strategien lassen sich Short- und Long-Bein desselben Typs (Call oder Put) am selben Handelstag außerdem mit einem Klick zu einer Position zusammenführen, statt sie einzeln nachzupflegen. Trades aus der Trade Automation Toolbox erkennt ThetaForge zusätzlich automatisch als 0DTE, sobald ihre Order-Referenz das Präfix „TAT" trägt – ganz ohne manuelles Taggen. Wo die Automatik nicht greift, lassen sich mehrere ausgewählte Positionen jederzeit von Hand zu einer Gruppe zusammenführen; eine gemeinsame Strategie wird dabei nur übernommen, wenn wirklich alle ausgewählten Positionen dieselbe tragen, damit keine versehentliche Zuordnung auf die ganze Gruppe durchschlägt.
Jeder Position eine Strategie zuordnen
Im Tradejournal ziehst Du eine oder mehrere Positionen per Drag & Drop auf eine Strategie aus Deiner eigenen Palette – Covered Calls, Cash Secured Puts, Vertical Spreads, 0DTE oder ein beliebiger eigener Name. Die Palette bleibt Deine: Strategien lassen sich anlegen, umbenennen, farblich unterscheiden und sortieren; bestehende Zuordnungen auf Trades bleiben erhalten, auch wenn eine Strategie später aus der Auswahlliste entfernt wird. Beim allerersten Einrichten steht bereits eine Beispielstrategie „0DTE" bereit, an der sich die eigene Palette orientieren lässt. Im Tradejournal selbst filterst Du jederzeit nach einzelnen Strategien oder nach Positionen ganz ohne Zuordnung – praktisch etwa, um offene Covered Calls von geschlossenen Spreads zu trennen.
Ergebnis je Strategie
Auf der Tradeanalyse-Seite vergleicht das Widget „Strategie Vergleich" das realisierte Ergebnis aller Strategien nebeneinander, als Balken über einen wählbaren Zeitraum von einer Woche bis zur Gesamthistorie. Ein Klick auf eine Strategie öffnet die zugehörigen Positionen im Detail. Gerechnet wird periodengerecht nach FIFO – deckungsgleich mit der Realisiert-Kennzahl im Tradejournal, damit beide Ansichten immer zueinander passen.
Cashflow je Strategie
Wie viel Prämie eine Strategie tatsächlich einbringt, zeigt getrennt davon das Widget „Cashflow (Strategien)": der Trading-Cashflow aus Optionen und Aktien, aufgeschlüsselt nach Strategie und über die Zeit, wahlweise als Tages-, Monats- oder Jahressumme und in Euro oder US-Dollar. Beide Widgets lassen sich auf einzelne Strategien einschränken, sodass zum Beispiel nur Covered Calls gegen nur Cash Secured Puts gegenübergestellt werden. Realisiertes Ergebnis und eingenommener Cashflow bleiben dabei bewusst zwei getrennte Zahlen, weil eine vereinnahmte Prämie erst mit dem Glattstellen oder Verfall der Position zum realisierten Ergebnis wird.
Eine Strategie über die Zeit
Für den Blick auf eine einzelne Strategie zeigt „Einzelstrategie Performance" ihre Entwicklung als Linie – wahlweise als laufende Veränderung je Periode oder kumuliert seit Beginn. So wird sichtbar, ob eine Strategie stetig trägt oder ob einzelne Phasen das Ergebnis dominieren, unabhängig vom Rest des Depots. Ein Filter „TAT only" blendet dabei auf Wunsch auf automatisch erkannte 0DTE-Trades aus der Trade Automation Toolbox ein oder aus.
Woher die Zahlen kommen
Alle Auswertungen je Strategie rechnen auf denselben Rohdaten wie das Tradejournal: dem FIFO-Ergebnis jedes einzelnen Trades und dem tatsächlichen Cashflow aus Optionen und Aktien, umgerechnet in die Basiswährung des Depots. Es wird nichts geschätzt oder extrapoliert – eine Strategie ohne Trades im gewählten Zeitraum erscheint schlicht nicht im Vergleich, statt mit einem geratenen Wert aufzutauchen. Wie bei allen Auswertungen in ThetaForge gilt: Ein Strich ist ehrlicher als eine Schätzung.
